Вы здесь: Главная Бизнес план Разработка бизнес-плана Показать содержимое по тегу: Бизнес план завода
Содержание бизнес-плана АГЗС
МЕМОРАНДУМ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 3
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 4
1. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 6
2. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ И РЫНКА СБЫТА 9
2.1 Рынок газовых автозаправочных станций в Республике Башкортостан 12
2.2. Число автомобилей на ГБО 25
3. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 29
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 31
5. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 34
6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 36
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 38
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 48
9. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 51
Таблицы и иллюстрации бизнес-плана
Таблица 1. Показатели эффективности проекта
Таблица 2. Розничные цены на ПБС
Таблица 3. Цены поставщиков на пропан-бутановую смесь
Таблица 4. Показатели вместимости транспорта для перевозки СПБТ
Таблица 5. Меры стимулирования перевода автотранспорта на газомоторное топливо в разных странах
Таблица 6. Количество АГЗС
Таблица 7. Административный персонал
Таблица 8. Производственный персонал
Таблица 9. Персонал организации
Таблица 10. Объем закупок в период реализации проекта
Таблица 11. Первоначальные затраты
Таблица 12. Постоянные затраты
Таблица 13. Кредит
Таблица 14. Лизинг
Таблица 15. Налоги
Таблица 16. Движение денежных потоков
Таблица 17. Дисконтированный денежный поток
Таблица 18. Показатели эффективности
Таблица 19. Влияние изменений факторов на показатели эффективности
Таблица 20. Показатели распределения
График 1. Количество транспортных средств в РФ по видам топлива (в млн. шт.)
График 2. Чувствительность проекта
Диаграмма 1. Распределение долей АГЗС
Диаграмма 2. Доля автомобилей на газовом топливе от общего количества автомобилей в РБ
Рисунок 1. Карта пропановых станций
Рисунок 2. Карта метановых станций
Схема 1. Структура компании
Выдержки из бизнес-плана АГЗС
Компания, которая планирует открыть АГЗС на рынке существует с 2010 года, имеется опыт поставки СУГ и природного газа.
Территория под строительство АГЗС находится в аренде. Ежемесячные расходы по аренде земли под АГЗС составляют 25 тыс.рублей. Анализ отрасли и рынка показывают, что на территории республики Башкортостан пропано-бутановая смесь реализуется в диапазоне цен от до рублей за литр. Розничные цены на газ в регионах РФ отражены в таблице.
Цены поставщиков на пропано-бутановую смесь без доставки представлена в таблице и в среднем составляет рублей за литр.
Дале расписываем рынок автозаправочных станций.
В перспективе государство планирует поддержку в целях расширения использования газа в качестве моторного топлива. Количество заправочных станций в республике Башкортостан составляет:
Наименование |
Количество АГЗС |
Местонахождение |
|
7 |
Бирск, Давлеканово, Уфа, Стерлитамак |
|
10 |
Бирск, Мелеуз, Салават, Стерлитамак, Уфа, с. Мишкино. |
|
3 |
Нефтекамск, Янаул, р-н Илишевский |
|
11 |
Дюртюли, Кармаскалы, Кумертау, Мелеуз, Октябрьский, Салават, Стерлитамак, Уфа |
(ООО "Уфанефтепродукт") |
1 |
г. Уфа |
(ОАО "ЭкоСистемз") |
47 |
Благовещенск, Белебей, Давлеканово, Стерлитамак, Туймазы, Уфа, Чишмы, с. Бураево и т.д. |
|
1 |
Альшеевский район, с. Раевский |
|
1 |
Стерлитамак, Раевский тракт |
|
1 |
Дюртюлинский район, с. Иванаево |
|
около 30 |
Самым крупным на рынке Республики Башкортостан по количеству заправок и по количеству реализуемого СУГ является сеть АГЗС ООО «ЭкоСистемз» (на рынке более 12 лет).
Число автомобилей на ГБО 7% от общего числа автомобилей.
На АГЗС расходы по оплате труда планируются в размере200 тыс.рублей. В штате состоят оператор, кассир, мастер, помощник, водитель.
Таблица 12. Постоянные затраты
Наименование
|
Расходы в месяц, тыс. рублей
|
Фонд оплаты труда
|
200,00
|
Страховые отчисления
|
63,00
|
Реклама
|
|
Связь
|
10,00
|
Юридические услуги
|
5,00
|
Страхование здания
|
0,42
|
Страхование оборудования
|
0,60
|
Страхование техники
|
13,67
|
Электроэнергия
|
20,00
|
Расходы на обслуживание охранно-пожарной сигнализации
|
2,00
|
Расходы на обслуживание инженерных сетей
|
10,00
|
Текущие ремонтные работы
|
|
Материально-техническое обеспечение
|
6,1
|
Непредвиденные расходы
|
18,79
|
Компания планирует привлечь кредит в размере 16 млн. рублей на срок реализации проекта АГЗС. Отсрочка выплат основного долга на один год. В целях доставки СУГ планируется приобрести в лизинг тягач с транспортировщиком.
В бизнес-плане АГЗС подробно расписаны все обязательные разделы: маркетинговый план, организационный план, производственный план, финансовый план, оценка эффективности проекта, риски.
Таблица 18. Показатели эффективности
Показатели проекта
|
Значения
|
Сумма инвестиций, тыс. руб.
|
|
Ставка дисконтирования, %
|
20,00%
|
Количество рассматриваемых периодов, лет
|
4,00
|
Денежный поток, тыс. руб.
|
|
Дисконтированный денежный поток, тыс. руб.
|
|
Средний ДДП, тыс. руб.
|
|
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.руб.
|
7 011
|
Индекс рентабельности инвестиционного проекта (PI)
|
1,24
|
Период окупаемости проекта DPP, лет
|
3,1
|
Период окупаемости проекта DPP, месяцев
|
38
|
Внутренняя норма доходности проекта IRR
|
30,52%
|
Внутренняя норма доходности проекта с учетом реинвестирования MIRR
|
26,75%
|
Анализ в бизнес-плане чувствительности проекта показал, что наиболее чувствительным к изменениям переменных затрат и стоимости реализации.
Имитационное моделирование реализации СУГ по методу Монте Карло показал следующие результаты:
Количество имитаций
|
10 000
|
Количество отрицательных NPV
|
4 100
|
Доля отрицательных NPV
|
41%
|
Среднее значение выручки, тыс.руб.
|
|
Среднее значение переменных затрат, тыс.руб.
|
|
Среднее значение постоянных затрат, тыс.руб.
|
|
Среднее значение NPV, тыс.руб.
|
|
Отклонение Выручка, тыс.руб.
|
13 222
|
Отклонение Переменных, тыс.руб.
|
15 098
|
Отклонение Постоянных, тыс.руб.
|
803
|
Отклонение NPV, тыс.руб.
|
11 990
|
Коэф. вариации Выручка
|
0,09
|
Коэф. вариации Переменных
|
0,17
|
Коэф. вариации Постоянных
|
0,03
|
Коэф. вариации NPV
|
|
Представленная выше информация является сильно урезанной выдержкой из готового бизнес-плана по строительству АГЗС на территории Республики Башкортостан. Часть представленной информации из бизнес-плана изменена. Для заказа разработанного бизнес-плана можете позвонить по телефону 8-347-2944044