Бизнес-планы

Параметры проекта – включает в себя информацию о начале проекта, горизонте планирования, шаге планирования, длительности шага планирования.

Состояние на начало реализации проекта – включает в себя в основном стартовый бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату.

Информация об инфляции и макроэкономических прогнозов

Данные о налогах и сборах

Данные о существующих активах и информация о возможной реализации данных активов, амортизационных отчислений на период планирования.

Инвестиции в проект, содержащая в себя наименование, сумму, расчет амортизационных отчислений, период постановки на бухгалтерский баланс, информации о НДС.

Информации о лизинге – предмет лизинга, тип лизинга, срок лизинга, амортизационные отчисления (при постановке на баланс), лизинговые платежи, выкупная стоимость, информация о НДС.

Данные о формировании доходов компании – план реализации в процентах и единицах, цена реализации (с учетом инфляции или без).

Данные об объемах производства – важно при несовпадении объемов производства и объемов реализации.

Расчеты по формированию себестоимости продукции – цена сырья и материалов, объем необходимого количества сырья и материалов, прочие переменные издержки.

Расчеты по заработной плате сотрудникам компании – должности, оклады, премии и бонусы, отчисления во внебюджетные фонды, с учетом инфляции или без,

Текущие затраты – прямые производственные, общепроизводственные, административные и коммерческие расходы проекта финансовой модели.

Информация об оборотном капитале – запасы, расчеты с клиентами и поставщиками, расчеты по налогам и с персоналом.

Сведения о собственном капитале компании

Информация о кредитах – наименование кредитора, процентные ставки, график платежей, отсрочки.

Расчет потребности инвестиций в проект

Прогнозный отчет о прибылях и убытках

Прогнозный отчет о движении денежных средств

Прогнозный бухгалтерский баланс

Расчет показателей финансовой состоятельности

Расчет эффективности инвестиционных затрат

Расчет бюджетной эффективности инвестиционного проекта